| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 1 032.00 | 2 018.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 53 800.00 | 6 990.00 | 46 810.00 | 53 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 070.00 | 131 555.00 | 282 515.00 | 414 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 543.00 | 408 592.00 | 1 086 950.00 | 1 495 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 383.00 | 548 169.00 | 1 421 214.00 | 1 969 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 248.00 | 139.00 | 52 109.00 | 52 248.00 |
BZ Autres créances | 189 828.00 | | 189 828.00 | 189 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 233 962.00 | | 233 962.00 | 233 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 618.00 | 139.00 | 623 479.00 | 623 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 001.00 | 548 308.00 | 2 044 694.00 | 2 593 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -972 577.00 | -685 386.00 | | -972 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 061.00 | -287 191.00 | | -53 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 232.00 | 162 629.00 | | 153 232.00 |
DL TOTAL (I) | 637 593.00 | 700 051.00 | | 637 593.00 |
DP Provisions pour risques | 22 897.00 | 8 140.00 | | 22 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 897.00 | 8 140.00 | | 22 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 038.00 | 554 407.00 | | 511 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 820.00 | 269 897.00 | | 219 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 685.00 | 64 529.00 | | 73 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 993.00 | 1 342 143.00 | | 371 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 096.00 | 133 346.00 | | 199 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 481.00 | | |
EA Autres dettes | 8 572.00 | 5 158.00 | | 8 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 203.00 | 2 437 396.00 | | 1 384 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 694.00 | 3 145 588.00 | | 2 044 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 882.00 | 1 861 958.00 | | 907 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 955.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 138 812.00 | | 1 138 812.00 | 1 138 812.00 |
FG Production vendue services | 1 253 880.00 | | 1 253 880.00 | 1 253 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 693.00 | | 2 392 693.00 | 2 392 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 103.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 561.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 771.00 | 1 806.00 | | 9 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 11 203.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | 1 651.00 | | 4 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 891.00 | 1 651.00 | | 18 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 9 551.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 358.00 | 1 536 505.00 | | 2 503 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 420.00 | 1 823 696.00 | | 2 556 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 061.00 | -287 191.00 | | -53 061.00 |