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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 139.00 | 24 945.00 | 12 194.00 | 37 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 522.00 | 28 343.00 | 22 179.00 | 50 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 675.00 | 53 288.00 | 256 388.00 | 309 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
BZ Autres créances | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CF Disponibilités | 179 297.00 | | 179 297.00 | 179 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 184.00 | | 380 184.00 | 380 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 859.00 | 53 288.00 | 636 571.00 | 689 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 414.00 | 221 581.00 | | 319 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 139.00 | 97 833.00 | | 102 139.00 |
DL TOTAL (I) | 432 553.00 | 330 414.00 | | 432 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 966.00 | 157 422.00 | | 108 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 4 626.00 | | 4 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 379.00 | 26 118.00 | | 36 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 033.00 | 47 327.00 | | 54 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 019.00 | 235 539.00 | | 204 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 571.00 | 565 953.00 | | 636 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 266.00 | 117 331.00 | | 142 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 138.00 | | 30 187.00 | 291 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 650.00 | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 309 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 833.00 | | 6 827.00 | 80 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 23 360.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 215.00 | 15 072.00 | | 38 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 215.00 | 15 072.00 | | 38 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 966.00 | 47 260.00 | 61 706.00 | 108 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 935.00 | 123 935.00 | | 123 935.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 972.00 | 142 266.00 | 61 706.00 | 203 972.00 |