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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 139.00 | 32 373.00 | 4 766.00 | 37 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 125.00 | 35 296.00 | 15 828.00 | 51 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 398.00 | 67 669.00 | 242 729.00 | 310 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
BZ Autres créances | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 223 904.00 | | 223 904.00 | 223 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 334.00 | | 450 334.00 | 450 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 732.00 | 67 669.00 | 693 063.00 | 760 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 553.00 | 319 414.00 | | 331 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 056.00 | 102 139.00 | | 114 056.00 |
DL TOTAL (I) | 546 609.00 | 432 553.00 | | 546 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 747.00 | 108 966.00 | | 61 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | 4 595.00 | | 4 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | 36 379.00 | | 32 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 104.00 | 54 033.00 | | 47 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 454.00 | 204 019.00 | | 146 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 063.00 | 636 571.00 | | 693 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 343.00 | 142 266.00 | | 132 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 675.00 | | 12 433.00 | 309 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 710.00 | 12 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 710.00 | 310 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 660.00 | | 603.00 | 87 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 11 830.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 288.00 | 14 382.00 | | 53 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 288.00 | 14 382.00 | | 53 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 747.00 | 47 683.00 | 14 065.00 | 61 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 113.00 | 150 113.00 | | 150 113.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 411.00 | 132 343.00 | 14 065.00 | 146 411.00 |