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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 200 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 226 404.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 200 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 819 080.00 | | | 819 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
DH Report à nouveau | -156 741.00 | | | -156 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 316.00 | -156 741.00 | | -57 316.00 |
DL TOTAL (I) | 627 236.00 | -134 527.00 | | 627 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 615.00 | 133 202.00 | | 118 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 376.00 | 132 632.00 | | 99 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 11 733.00 | | 12 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 756.00 | 35 925.00 | | 16 756.00 |
EA Autres dettes | 351 464.00 | 480 975.00 | | 351 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 167.00 | 794 467.00 | | 599 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 404.00 | 659 939.00 | | 1 226 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 195.00 | 689 588.00 | | 508 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 20.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 080.00 | | | 254 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 080.00 | 20.00 | | 454 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 920.00 | -20.00 | | 95 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 306.00 | 12 011.00 | | 569 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 623.00 | 168 752.00 | | 626 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 316.00 | -156 741.00 | | -57 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 464.00 | 351 464.00 | | 351 464.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 615.00 | 27 642.00 | 90 972.00 | 118 615.00 |
VI Groupe et associés | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 167.00 | 508 195.00 | 90 972.00 | 599 167.00 |