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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 950.00 | | 1 200 950.00 | 1 200 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 015.00 | | 1 227 015.00 | 1 227 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 950.00 | | 1 200 950.00 | 1 200 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 900.00 | 20 000.00 | | 21 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 819 080.00 | 819 080.00 | | 819 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
DH Report à nouveau | -214 057.00 | -156 741.00 | | -214 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 520.00 | -57 316.00 | | -136 520.00 |
DL TOTAL (I) | 690 216.00 | 627 236.00 | | 690 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 972.00 | 118 615.00 | | 90 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 338.00 | 99 376.00 | | 79 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 12 957.00 | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 247.00 | 16 756.00 | | 13 247.00 |
EA Autres dettes | 346 142.00 | 351 464.00 | | 346 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 799.00 | 599 167.00 | | 536 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 015.00 | 1 226 404.00 | | 1 227 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 893.00 | 508 195.00 | | 474 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 552.00 | 550 000.00 | | 50 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 552.00 | 95 920.00 | | 50 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 593.00 | 569 306.00 | | 61 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 113.00 | 626 623.00 | | 198 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 520.00 | -57 316.00 | | -136 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 142.00 | 346 142.00 | | 346 142.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 972.00 | 29 066.00 | 61 906.00 | 90 972.00 |
VI Groupe et associés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 799.00 | 474 893.00 | 61 906.00 | 536 799.00 |