| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 253.00 | 2 849.00 | 3 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 173.00 | 352.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 689.00 | 18 875.00 | 106 814.00 | 125 689.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 051.00 | 19 301.00 | 119 750.00 | 139 051.00 |
BT Marchandises | 249 447.00 | | 249 447.00 | 249 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CF Disponibilités | 266 111.00 | | 266 111.00 | 266 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 199.00 | | 535 199.00 | 535 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 250.00 | 19 301.00 | 654 949.00 | 674 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 173.00 | 45 720.00 | | 82 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 253.00 | 36 453.00 | | 111 253.00 |
DL TOTAL (I) | 202 226.00 | 90 973.00 | | 202 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 236 983.00 | 123 889.00 | | 236 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 20 956.00 | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 885.00 | 8 154.00 | | 26 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 367.00 | 89 715.00 | | 94 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 244.00 | 63 500.00 | | 92 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 723.00 | 306 214.00 | | 452 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 949.00 | 397 186.00 | | 654 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245.00 | 12 056.00 | | 7 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245.00 | 11 803.00 | | 7 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 983.00 | 119 177.00 | 99 944.00 | 236 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 324.00 | 18 589.00 | 9 735.00 | 28 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 839.00 | 308 032.00 | 99 944.00 | 425 839.00 |