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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 1 287.00 | 1 815.00 | 3 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 586.00 | 1 241.00 | 7 345.00 | 8 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 284.00 | 34 461.00 | 111 824.00 | 146 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 745.00 | 115.00 | 14 630.00 | 14 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 732.00 | 37 104.00 | 135 629.00 | 172 732.00 |
BT Marchandises | 356 838.00 | | 356 838.00 | 356 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CF Disponibilités | 228 323.00 | | 228 323.00 | 228 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 071.00 | | 606 072.00 | 606 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 804.00 | 37 103.00 | 741 701.00 | 778 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 426.00 | 82 173.00 | | 193 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 995.00 | 111 253.00 | | 142 995.00 |
DL TOTAL (I) | 345 221.00 | 202 226.00 | | 345 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 375.00 | 236 983.00 | | 213 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 2 245.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 310.00 | 26 885.00 | | 20 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 968.00 | 94 367.00 | | 71 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 009.00 | 92 244.00 | | 90 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 479.00 | 452 723.00 | | 396 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 701.00 | 654 949.00 | | 741 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 875.00 | 15 586.00 | | 18 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 875.00 | 15 586.00 | | 18 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 375.00 | 52 930.00 | 160 445.00 | 213 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 537.00 | 19 802.00 | 9 735.00 | 29 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 171.00 | 215 726.00 | 160 445.00 | 376 171.00 |