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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 655.00 | 8 549.00 | 27 106.00 | 35 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 005.00 | 9 549.00 | 180 456.00 | 190 005.00 |
BT Marchandises | 197 579.00 | 48 129.00 | 149 450.00 | 197 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 677.00 | | 317 677.00 | 317 677.00 |
BZ Autres créances | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
CF Disponibilités | 956 298.00 | | 956 298.00 | 956 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 040.00 | 48 129.00 | 1 507 911.00 | 1 556 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 045.00 | 57 678.00 | 1 688 367.00 | 1 746 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 448.00 | 103 770.00 | | 306 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 420.00 | 502 678.00 | | 626 420.00 |
DL TOTAL (I) | 943 868.00 | 617 448.00 | | 943 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 704.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 219.00 | 117 962.00 | | 489 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 468.00 | 261 947.00 | | 248 468.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 5 000.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 499.00 | 385 614.00 | | 744 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 367.00 | 1 028 062.00 | | 1 688 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 499.00 | 350 614.00 | | 744 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344.00 | 7 843.00 | 2 638.00 | 4 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 922.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 6 920.00 | 2 638.00 | 4 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 219.00 | 489 219.00 | | 489 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 280.00 | 250 280.00 | | 250 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 163.00 | 402 163.00 | | 402 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 413.00 | 402 163.00 | 2 250.00 | 404 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 499.00 | 744 499.00 | | 744 499.00 |