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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 569.00 | 408.00 | 7 161.00 | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 092.00 | 65 262.00 | 321 829.00 | 387 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 311.00 | 66 670.00 | 1 750 640.00 | 1 817 311.00 |
BT Marchandises | 202 758.00 | 25 144.00 | 177 615.00 | 202 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 095.00 | | 325 095.00 | 325 095.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 979 753.00 | | 979 753.00 | 979 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 841.00 | 25 144.00 | 1 518 698.00 | 1 543 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 152.00 | 91 814.00 | 3 269 338.00 | 3 361 152.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 632 868.00 | 306 448.00 | | 632 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 243.00 | 626 420.00 | | 685 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 111.00 | 943 868.00 | | 1 329 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 022.00 | | | 640 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 715.00 | 5 704.00 | | 768 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 902.00 | 489 219.00 | | 390 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 865.00 | 248 468.00 | | 112 865.00 |
EA Autres dettes | 17 637.00 | 1 108.00 | | 17 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 141.00 | 744 499.00 | | 1 930 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 338.00 | 1 688 367.00 | | 3 269 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 975.00 | 744 499.00 | | 1 355 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 005.00 | | 1 783 005.00 | 190 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 700.00 | 1 817 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 700.00 | 394 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 755.00 | | 363 605.00 | 186 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 419 400.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 57 374.00 | 253.00 | 9 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 549.00 | 57 374.00 | 253.00 | 8 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 902.00 | 390 902.00 | | 390 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 865.00 | 112 865.00 | | 112 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 352.00 | 781 352.00 | | 781 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 325 095.00 | 325 095.00 | | 325 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 000.00 | 65 834.00 | 574 166.00 | 640 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 980.00 | 361 330.00 | 21 650.00 | 382 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 141.00 | 1 355 975.00 | 574 166.00 | 1 930 141.00 |