| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 000.00 | | 4 004 000.00 | 4 004 000.00 |
BZ Autres créances | 108 401.00 | | 108 401.00 | 108 401.00 |
CF Disponibilités | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 407.00 | | 152 407.00 | 152 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 407.00 | | 4 156 407.00 | 4 156 407.00 |
CU Autres participations | 4 004 000.00 | | 4 004 000.00 | 4 004 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 616.00 | 38 139.00 | | 358 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 059.00 | 320 478.00 | | 398 059.00 |
DL TOTAL (I) | 800 675.00 | 402 616.00 | | 800 675.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 034.00 | 2 229 325.00 | | 1 905 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 494.00 | 174 878.00 | | 247 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 126.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 731.00 | 3 607 329.00 | | 3 355 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 407.00 | 4 009 945.00 | | 4 156 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 489.00 | | | -17 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 500.00 | 450 000.00 | | 500 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 441.00 | 129 522.00 | | 102 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 059.00 | 320 478.00 | | 398 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 494.00 | 156 582.00 | | 247 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105 034.00 | 332 324.00 | 1 279 950.00 | 3 105 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 731.00 | 492 109.00 | 1 279 950.00 | 3 355 731.00 |