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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
BZ Autres créances | 272 040.00 | | 272 040.00 | 272 040.00 |
CF Disponibilités | 140 966.00 | | 140 966.00 | 140 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 007.00 | | 413 007.00 | 413 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 007.00 | | 5 613 007.00 | 5 613 007.00 |
CU Autres participations | 4 004 000.00 | | 4 004 000.00 | 4 004 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 756 675.00 | 358 616.00 | | 756 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 279.00 | 398 059.00 | | 385 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 955.00 | 800 675.00 | | 1 185 955.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 320.00 | 1 905 034.00 | | 2 760 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 063.00 | 247 494.00 | | 316 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | 3 203.00 | | 12 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 052.00 | 3 355 731.00 | | 4 427 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 007.00 | 4 156 407.00 | | 5 613 007.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 635.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 644.00 | -17 489.00 | | -57 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 221.00 | 102 441.00 | | 115 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 279.00 | 398 059.00 | | 385 279.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 063.00 | 316 063.00 | | 316 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 104.00 | 138 104.00 | | 138 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960 320.00 | 1 523 767.00 | 1 055 235.00 | 3 960 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 040.00 | 272 040.00 | | 272 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 040.00 | 272 040.00 | | 272 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 052.00 | 1 990 499.00 | 1 055 235.00 | 4 427 052.00 |