| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 345.00 | 23 726.00 | 126 619.00 | 150 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 313.00 | 23 726.00 | 458 588.00 | 482 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CF Disponibilités | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 050.00 | | 188 050.00 | 188 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 363.00 | 23 726.00 | 646 638.00 | 670 363.00 |
CU Autres participations | 330 646.00 | | 330 646.00 | 330 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 548.00 | | | 256 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 060.00 | | | 607 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 638.00 | | | 646 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 788.00 | | | 392 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 316 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 2 071.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | -2 071.00 | | -3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 964.00 | | | 183 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 456.00 | | | 181 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 482 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 331 968.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 726.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 071.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 441.00 | 42 170.00 | 172 178.00 | 256 441.00 |
VI Groupe et associés | 198 968.00 | 198 968.00 | | 198 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 060.00 | 392 788.00 | 172 178.00 | 607 060.00 |