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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 230.00 | 55 909.00 | 44 321.00 | 100 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 308.00 | 55 909.00 | 1 132 399.00 | 1 188 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 940.00 | 55 909.00 | 1 225 031.00 | 1 280 940.00 |
CU Autres participations | 1 086 063.00 | | 1 086 063.00 | 1 086 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | 2 507.00 | | 3 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 761.00 | | 419.00 |
DK Provisions réglementées | 15 595.00 | 5 252.00 | | 15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 54 283.00 | 43 521.00 | | 54 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 154.00 | 821 624.00 | | 783 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 283.00 | 264 987.00 | | 257 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 525.00 | 16 284.00 | | 14 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 063.00 | 94 839.00 | | 115 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 600.00 | | |
EA Autres dettes | 724.00 | 24 000.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 749.00 | 1 361 333.00 | | 1 170 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 031.00 | 1 404 854.00 | | 1 225 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 072.00 | 625 723.00 | | 520 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 417.00 | | | 400 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 998.00 | | | 399 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 661.00 | | | 1 060 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 795.00 | 26 842.00 | 24 728.00 | 53 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 795.00 | 26 842.00 | 24 728.00 | 53 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 252.00 | 10 343.00 | | 5 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 332.00 | 170 332.00 | | 170 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 755.00 | 127 078.00 | 473 552.00 | 777 755.00 |
VI Groupe et associés | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 633.00 | 51 633.00 | 2 000.00 | 53 633.00 |
VW T.V.A. | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 749.00 | 520 072.00 | 473 552.00 | 1 170 749.00 |