| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 89.00 | 1 272.00 | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 89.00 | 1 551.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502.00 | 178.00 | 3 323.00 | 3 502.00 |
BT Marchandises | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
BZ Autres créances | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 266.00 | 178.00 | 164 088.00 | 164 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
DL TOTAL (I) | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 373.00 | | 770 373.00 | 770 373.00 |
FG Production vendue services | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 248.00 | | 779 248.00 | 779 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 749.00 | | | 785 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 211.00 | | | 742 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 3 002.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VB T. V. A. | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 790.00 | 3 695.00 | 10 095.00 | 13 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 455.00 | 87 955.00 | 500.00 | 88 455.00 |
VW T.V.A. | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 989.00 | 63 894.00 | 10 095.00 | 73 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
ST Autres comptes | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 865.00 | | | 865.00 |
YT Sous‐traitance | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 798.00 | | | 61 798.00 |