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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 518.00 | 3 808.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 379.00 | 1 734.00 | 12 644.00 | 14 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 005.00 | 2 252.00 | 21 752.00 | 24 005.00 |
BT Marchandises | 138 533.00 | | 138 533.00 | 138 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BZ Autres créances | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 649.00 | | 251 649.00 | 251 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 654.00 | 2 252.00 | 273 402.00 | 275 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 402.00 | | | 273 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 139.00 | | | 140 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 143.00 | | 878 143.00 | 878 143.00 |
FG Production vendue services | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 601.00 | | 892 601.00 | 892 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 626.00 | | | 897 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 291.00 | | | 895 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502.00 | | 20 503.00 | 3 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | | 15 703.00 | 3 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 800.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 2 074.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 2 074.00 | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 849.00 | 52 490.00 | 39 359.00 | 91 849.00 |
VI Groupe et associés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 916.00 | 112 616.00 | 5 300.00 | 117 916.00 |
VW T.V.A. | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 498.00 | 140 139.00 | 39 359.00 | 179 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YT Sous‐traitance | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |