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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 232.00 | 1 668.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | 1 403.00 | 1 396.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 821.00 | 5 635.00 | 14 187.00 | 19 821.00 |
BT Marchandises | 453 915.00 | | 453 915.00 | 453 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 148.00 | 58 870.00 | 342 278.00 | 401 148.00 |
BZ Autres créances | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CF Disponibilités | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 992.00 | 58 870.00 | 989 122.00 | 1 047 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 713.00 | 64 505.00 | 1 028 209.00 | 1 092 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | | | 911.00 |
DG Autres réserves | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
DL TOTAL (I) | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 981.00 | | | 220 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 190.00 | | | 647 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 958.00 | | | 922 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 209.00 | | | 1 028 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 978.00 | | | 701 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 697.00 | | 3 125.00 | 16 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | 2 233.00 | 11 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | 866.00 | 1 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | 26.00 | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 3 783.00 | | 1 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 2 867.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 916.00 | | 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 190.00 | 647 190.00 | | 647 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 330 504.00 | 330 504.00 | | 330 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 981.00 | | 220 981.00 | 220 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 903.00 | 373 137.00 | 73 766.00 | 446 903.00 |
VW T.V.A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 958.00 | 701 978.00 | 220 981.00 | 922 958.00 |