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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 2 337.00 | 1 443.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 804.00 | 8 237.00 | 12 567.00 | 20 804.00 |
BT Marchandises | 496 159.00 | | 496 159.00 | 496 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 253.00 | 208 397.00 | 3 263 856.00 | 3 472 253.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 590.00 | 208 397.00 | 3 849 193.00 | 4 057 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 470.00 | 216 634.00 | 3 892 835.00 | 4 109 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 501.00 | | | 258 501.00 |
DL TOTAL (I) | 363 752.00 | | | 363 752.00 |
DP Provisions pour risques | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 294.00 | | | 243 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 177.00 | | | 2 902 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 062.00 | | | 326 062.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 195.00 | | | 3 480 195.00 |
ED (V) | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 835.00 | | | 3 892 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 891.00 | | | 3 291 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 838 634.00 | 2 895 397.00 | 7 734 031.00 | 4 838 634.00 |
FD Production vendue biens | -46 552.00 | | -46 552.00 | -46 552.00 |
FG Production vendue services | 544.00 | 93 079.00 | 93 623.00 | 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 625.00 | 2 988 476.00 | 7 781 101.00 | 4 792 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 014 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 527.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 181.00 | | | 7 823 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 679.00 | | | 7 564 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 501.00 | | | 258 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 821.00 | | 983.00 | 19 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | 980.00 | 2 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | 2.00 | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635.00 | 2 602.00 | | 5 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 1 668.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 934.00 | | 1 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 870.00 | 149 527.00 | | 58 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 870.00 | 149 527.00 | | 58 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 870.00 | 155 702.00 | | 58 870.00 |
UG ‐ Financières | | 6 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 177.00 | 2 902 177.00 | | 2 902 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 609.00 | 3 401 609.00 | | 3 401 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 294.00 | 54 990.00 | 188 304.00 | 243 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 492.00 | 3 423 724.00 | 73 768.00 | 3 497 492.00 |
VW T.V.A. | 185 452.00 | 185 452.00 | | 185 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 195.00 | 3 291 891.00 | 188 304.00 | 3 480 195.00 |