| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 5 254.00 | 16 913.00 | 22 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 117.00 | 5 254.00 | 33 863.00 | 39 117.00 |
BT Marchandises | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
CF Disponibilités | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 472.00 | | 116 472.00 | 116 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 589.00 | 5 254.00 | 150 335.00 | 155 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 884.00 | 10 669.00 | | 34 884.00 |
DL TOTAL (I) | 46 552.00 | 11 669.00 | | 46 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 572.00 | 38 407.00 | | 29 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 573.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 8 576.00 | | 53 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 858.00 | 9 617.00 | | 19 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 783.00 | 67 172.00 | | 103 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 335.00 | 78 841.00 | | 150 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 976.00 | | 228 976.00 | 228 976.00 |
FG Production vendue services | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 492.00 | | 241 492.00 | 241 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | -325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 763.00 | 38.00 | | 11 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 352.00 | -38.00 | | 6 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 1 890.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 389.00 | 92 165.00 | | 270 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 505.00 | 81 497.00 | | 235 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 884.00 | 10 669.00 | | 34 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 415.00 | | 7 047.00 | 52 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 345.00 | 39 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 345.00 | 22 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 465.00 | | 7 047.00 | 35 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469.00 | 9 637.00 | 9 851.00 | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 9 637.00 | 9 851.00 | 5 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 572.00 | 8 934.00 | 20 638.00 | 29 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 183.00 | 62 233.00 | 1 950.00 | 64 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 783.00 | 83 145.00 | 20 638.00 | 103 783.00 |