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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833.00 | 9 753.00 | 16 079.00 | 25 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 783.00 | 9 753.00 | 33 029.00 | 42 783.00 |
BT Marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 141.00 | 9 753.00 | 122 387.00 | 132 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 452.00 | 10 569.00 | | 45 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191.00 | 34 884.00 | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 54 743.00 | 46 552.00 | | 54 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 608.00 | 29 572.00 | | 20 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 1 347.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 53 006.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 990.00 | 19 858.00 | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 644.00 | 103 783.00 | | 67 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 387.00 | 150 335.00 | | 122 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 871.00 | | 167 871.00 | 167 871.00 |
FG Production vendue services | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 002.00 | | 172 002.00 | 172 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 763.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 352.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 040.00 | 270 389.00 | | 189 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 849.00 | 235 505.00 | | 180 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 191.00 | 34 884.00 | | 8 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254.00 | 4 499.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | 4 499.00 | | 5 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 608.00 | 9 094.00 | 11 514.00 | 20 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 951.00 | 79 001.00 | 1 950.00 | 80 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 644.00 | 56 130.00 | 11 514.00 | 67 644.00 |