| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 130.00 | | 302 130.00 | 302 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 696.00 | | 332 696.00 | 332 696.00 |
CU Autres participations | 302 130.00 | | 302 130.00 | 302 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 567.00 | -3 373.00 | | -53 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 554.00 | -184.00 | | 89 554.00 |
DK Provisions réglementées | 870.00 | 444.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 66 857.00 | 26 887.00 | | 66 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 019.00 | 252 313.00 | | 217 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 047.00 | 31 224.00 | | 31 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 722.00 | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 839.00 | 285 259.00 | | 265 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 696.00 | 312 147.00 | | 332 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 426.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -426.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 864.00 | 6 000.00 | | 94 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310.00 | 6 184.00 | | 5 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 554.00 | -184.00 | | 89 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 803.00 | 6 000.00 | 21 803.00 | 27 803.00 |