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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 130.00 | | 302 130.00 | 302 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 801.00 | | 353 801.00 | 353 801.00 |
CU Autres participations | 302 130.00 | | 302 130.00 | 302 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 977.00 | | | 977.00 |
DH Report à nouveau | | -53 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 962.00 | 89 554.00 | | 107 962.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296.00 | 870.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 143 235.00 | 66 857.00 | | 143 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 673.00 | 217 019.00 | | 181 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 793.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 15 980.00 | | 27 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 566.00 | 265 839.00 | | 210 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 801.00 | 332 696.00 | | 353 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 449.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 875.00 | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -875.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 679.00 | | | -5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 967.00 | 94 864.00 | | 136 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 005.00 | 5 310.00 | | 29 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 962.00 | 89 554.00 | | 107 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |