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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 574.00 | 1 126.00 | 1 700.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 875.00 | 574.00 | 6 301.00 | 6 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 780.00 | | 158 780.00 | 158 780.00 |
110 Total général Actif | 165 656.00 | 574.00 | 165 082.00 | 165 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 832.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 802.00 | 139 144.00 | | 195 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
230 Autres produits | | 33 658.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 260.00 | 172 802.00 | | 211 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 429.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 67.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 018.00 | 42 372.00 | | 43 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 1 719.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 143.00 | 93 146.00 | | 102 143.00 |
252 Charges sociales | 40 632.00 | 28 032.00 | | 40 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 125.00 | 180.00 | | 7 125.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 731.00 | | |
262 Autres charges | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 612.00 | 172 677.00 | | 196 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 648.00 | 125.00 | | 14 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 538.00 | 106.00 | | 14 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |