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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 352.00 | 2 476.00 | 9 876.00 | 12 352.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 528.00 | 2 476.00 | 15 052.00 | 17 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
110 Total général Actif | 148 440.00 | 2 476.00 | 145 964.00 | 148 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 521.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 621.00 | 195 802.00 | | 162 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 458.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 621.00 | 211 260.00 | | 162 621.00 |
242 Autres charges externes. | 61 699.00 | 43 018.00 | | 61 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 3 195.00 | | 3 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 024.00 | 102 143.00 | | 89 024.00 |
252 Charges sociales | 19 703.00 | 40 632.00 | | 19 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 902.00 | 7 125.00 | | 1 902.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
262 Autres charges | | 499.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 430.00 | 196 612.00 | | 182 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 809.00 | 14 648.00 | | -19 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 110.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 229.00 | 14 538.00 | | -20 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 118.00 | | | 10 118.00 |