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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 031.00 | 4 295.00 | 13 736.00 | 18 031.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 607 331.00 | | 1 607 331.00 | 1 607 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 364.00 | 4 295.00 | 1 861 069.00 | 1 865 364.00 |
BZ Autres créances | 153 119.00 | | 153 119.00 | 153 119.00 |
CF Disponibilités | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 680.00 | | 194 680.00 | 194 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 045.00 | 4 295.00 | 2 055 749.00 | 2 060 045.00 |
CU Autres participations | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 874.00 | | | -16 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
DL TOTAL (I) | 621 873.00 | | | 621 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 325.00 | | | 1 342 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 876.00 | | | 1 433 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 749.00 | | | 2 055 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 322.00 | | | 242 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 921.00 | | | -12 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 364.00 | | | 1 865 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 333.00 | | | 1 847 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 3 606.00 | 4 295.00 | 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | 3 606.00 | 4 295.00 | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607 332.00 | | 1 607 332.00 | 1 607 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 325.00 | 150 772.00 | 604 511.00 | 1 342 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 451.00 | 153 119.00 | 1 607 332.00 | 1 760 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 876.00 | 242 323.00 | 604 511.00 | 1 433 876.00 |