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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 031.00 | 7 901.00 | 10 130.00 | 18 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607 331.00 | | 1 607 331.00 | 1 607 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 217.00 | 7 901.00 | 1 841 316.00 | 1 849 217.00 |
BZ Autres créances | 216 687.00 | | 216 687.00 | 216 687.00 |
CF Disponibilités | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 523.00 | | 265 523.00 | 265 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 741.00 | 7 901.00 | 2 106 839.00 | 2 114 741.00 |
CU Autres participations | 223 854.00 | | 223 854.00 | 223 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DG Autres réserves | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 268.00 | | | 251 268.00 |
DK Provisions réglementées | 742.00 | | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 873 884.00 | | | 873 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 264.00 | | | 1 194 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 955.00 | | | 1 232 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 839.00 | | | 2 106 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 479.00 | | | -9 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 754.00 | | | 264 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 268.00 | | | 251 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 364.00 | | 1 843.00 | 1 865 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 990.00 | 1 831 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 1 849 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 333.00 | | 1 843.00 | 1 847 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295.00 | 3 606.00 | | 4 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 295.00 | 3 606.00 | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607 332.00 | | 1 607 332.00 | 1 607 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 265.00 | 151 784.00 | 610 031.00 | 1 194 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 688.00 | 216 688.00 | | 216 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 019.00 | 216 688.00 | 1 607 332.00 | 1 824 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 956.00 | 190 475.00 | 610 031.00 | 1 232 956.00 |