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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 324.00 | 19 412.00 | 34 913.00 | 54 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 340.00 | 6 413.00 | 10 927.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 565.00 | 34 725.00 | 185 840.00 | 220 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BN En cours de production de biens | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 175 251.00 | | 175 251.00 | 175 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 409.00 | | 254 409.00 | 254 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 973.00 | 34 725.00 | 440 248.00 | 474 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -213.00 | | | -213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 027.00 | -213.00 | | 19 027.00 |
DL TOTAL (I) | 19 814.00 | 787.00 | | 19 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 743.00 | 205 514.00 | | 245 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 152.00 | 100 238.00 | | 117 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 12 824.00 | | 15 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 947.00 | 6 886.00 | | 11 947.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 42 090.00 | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 435.00 | 367 553.00 | | 420 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 248.00 | 368 340.00 | | 440 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 700.00 | 367 553.00 | | 274 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 170.00 | | 5 174.00 | 216 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 220 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 71 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 270.00 | | 5 174.00 | 67 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 463.00 | 23 263.00 | 1.00 | 11 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 5 165.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | 18 098.00 | 1.00 | 7 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 743.00 | 100 008.00 | 122 430.00 | 245 743.00 |
VI Groupe et associés | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 435.00 | 274 700.00 | 122 430.00 | 420 435.00 |