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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 9 834.00 | 1 866.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 103.00 | 31 809.00 | 23 295.00 | 55 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 867.00 | 11 091.00 | 11 775.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 670.00 | 52 734.00 | 176 936.00 | 229 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
BN En cours de production de biens | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
CF Disponibilités | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 682.00 | | 252 682.00 | 252 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 352.00 | 52 734.00 | 429 618.00 | 482 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
DH Report à nouveau | | -213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 834.00 | 19 027.00 | | 29 834.00 |
DL TOTAL (I) | 49 648.00 | 19 814.00 | | 49 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 081.00 | 245 743.00 | | 202 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 393.00 | 117 152.00 | | 89 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 811.00 | 15 942.00 | | 55 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 313.00 | 11 947.00 | | 12 313.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 388.00 | | 3 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 106.00 | 29 263.00 | | 17 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 970.00 | 420 435.00 | | 379 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 618.00 | 440 248.00 | | 429 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 565.00 | | 9 105.00 | 220 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 900.00 | | 2 800.00 | 148 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 665.00 | | 6 305.00 | 71 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 725.00 | 18 009.00 | | 34 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 934.00 | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 825.00 | 17 075.00 | | 25 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 081.00 | 53 133.00 | 148 948.00 | 202 081.00 |
VI Groupe et associés | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 971.00 | 231 023.00 | 148 948.00 | 379 971.00 |