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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 978.00 | 217.00 | 762.00 | 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 612 985.00 | | 1 612 985.00 | 1 612 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 613 963.00 | 217.00 | 1 613 747.00 | 1 613 963.00 |
072 Créances – Autres | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
084 Disponibilités | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
110 Total général Actif | 1 689 587.00 | 217.00 | 1 689 371.00 | 1 689 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 602 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 849 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 024 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 689 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 613 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 800 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
280 Produits financiers | 600 205.00 | | | 600 205.00 |
294 Charges financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 602 153.00 | | | 602 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 612 985.00 | | | 1 612 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 613 963.00 | | | 1 613 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 198.00 | | | 13 198.00 |