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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 753.00 | 5 377.00 | 63 375.00 | 68 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 737.00 | 5 377.00 | 1 676 360.00 | 1 681 737.00 |
BZ Autres créances | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CF Disponibilités | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 643.00 | | 122 643.00 | 122 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 381.00 | 5 377.00 | 1 799 003.00 | 1 804 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 607 985.00 | | 1 607 985.00 | 1 607 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 153.00 | | | 602 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 822.00 | 602 153.00 | | 12 822.00 |
DK Provisions réglementées | 34 795.00 | 13 198.00 | | 34 795.00 |
DL TOTAL (I) | 699 769.00 | 665 351.00 | | 699 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 197.00 | 849 853.00 | | 867 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 345.00 | 156 582.00 | | 191 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 1 200.00 | | 7 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 642.00 | 16 385.00 | | 33 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 234.00 | 1 024 020.00 | | 1 099 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 003.00 | 1 689 371.00 | | 1 799 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 194.00 | 223 512.00 | | 378 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 920.00 | | 196 920.00 | 196 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 920.00 | | 196 920.00 | 196 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 597.00 | 13 198.00 | | 21 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 597.00 | 13 198.00 | | 21 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 597.00 | -13 198.00 | | -21 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 7 380.00 | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 010.00 | 677 205.00 | | 197 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 188.00 | 75 052.00 | | 184 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 822.00 | 602 153.00 | | 12 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 963.00 | | 67 774.00 | 1 613 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | 67 774.00 | 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 985.00 | | | 1 612 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 5 161.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 5 161.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 197.00 | 146 157.00 | 615 702.00 | 867 197.00 |
VI Groupe et associés | 191 345.00 | 191 345.00 | | 191 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 234.00 | 378 194.00 | 615 702.00 | 1 099 234.00 |