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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 930.00 | 8 475.00 | 2 455.00 | 10 930.00 |
AP Constructions | 42 113.00 | 39 649.00 | 2 464.00 | 42 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 242.00 | 1 368 719.00 | 75 524.00 | 1 444 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 459.00 | 297 574.00 | 124 885.00 | 422 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 263.00 | | 141 263.00 | 141 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 101.00 | 1 714 417.00 | 787 684.00 | 2 502 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 954 880.00 | | 8 954 880.00 | 8 954 880.00 |
BN En cours de production de biens | 772 311.00 | | 772 311.00 | 772 311.00 |
BP En cours de production de services | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378 178.00 | | 6 378 178.00 | 6 378 178.00 |
BZ Autres créances | 4 890 013.00 | | 4 890 013.00 | 4 890 013.00 |
CF Disponibilités | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 225 222.00 | | 21 225 222.00 | 21 225 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 727 323.00 | 1 714 417.00 | 22 012 906.00 | 23 727 323.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 392.00 | 706 392.00 | | 706 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 587.00 | 204 587.00 | | 204 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
DG Autres réserves | 1 398 674.00 | 1 055 839.00 | | 1 398 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 126.00 | 342 835.00 | | 744 126.00 |
DK Provisions réglementées | 39 125.00 | 62 095.00 | | 39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 645.00 | 2 442 487.00 | | 3 163 645.00 |
DN Avances conditionnées | -3 083.00 | -3 083.00 | | -3 083.00 |
DO TOTAL (II) | -3 083.00 | -3 083.00 | | -3 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 246.00 | 1 889 613.00 | | 2 605 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 325.00 | 1 422 100.00 | | 1 637 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 702.00 | 9 340 075.00 | | 8 909 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 648 413.00 | 2 757 326.00 | | 3 648 413.00 |
EA Autres dettes | 2 051 658.00 | 1 439 670.00 | | 2 051 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 852 344.00 | 16 848 784.00 | | 18 852 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 012 906.00 | 19 288 189.00 | | 22 012 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 075 500.00 | 15 539 785.00 | | 18 075 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 048 428.00 | 1 563 731.00 | | 3 048 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 168 939.00 | | 31 168 939.00 | 31 168 939.00 |
FG Production vendue services | 1 443 988.00 | | 1 443 988.00 | 1 443 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 612 927.00 | | 32 612 927.00 | 32 612 927.00 |
FM Production stockée | | | 166 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 832 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 356 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 146 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 541 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 969.00 | 238 645.00 | | 22 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 969.00 | 244 645.00 | | 36 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 263 665.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 926.00 | 263 665.00 | | 7 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 044.00 | -19 020.00 | | 29 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 977.00 | 163 158.00 | | 328 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 913 126.00 | 22 021 675.00 | | 32 913 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169 000.00 | 21 678 840.00 | | 32 169 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 126.00 | 342 835.00 | | 744 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 037.00 | 92 420.00 | | 182 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 56 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 845.00 | | 55 604.00 | 2 723 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 349.00 | 2 502 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 349.00 | 1 908 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 568.00 | | 2 362.00 | 8 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 992.00 | | 53 172.00 | 2 132 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 286.00 | | 70.00 | 582 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 866.00 | 75 008.00 | 269 457.00 | 1 908 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | 981.00 | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 372.00 | 74 027.00 | 269 457.00 | 1 901 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 095.00 | | 22 969.00 | 62 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 095.00 | | 22 969.00 | 62 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 194.00 | 624 194.00 | | 624 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 702.00 | 8 909 702.00 | | 8 909 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 041.00 | 372 041.00 | | 372 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051 658.00 | 2 051 658.00 | | 2 051 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 263.00 | | 141 263.00 | 141 263.00 |
UX Autres créances clients | 6 378 178.00 | 6 378 178.00 | | 6 378 178.00 |
VB T. V. A. | 3 085 859.00 | 3 085 859.00 | | 3 085 859.00 |
VC Groupe et associés | 928 954.00 | 928 954.00 | | 928 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 731.00 | 1 563 731.00 | | 1 563 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 515.00 | 264 671.00 | 752 380.00 | 1 041 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 131.00 | 1 013 131.00 | | 1 013 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 200.00 | 875 200.00 | | 875 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 413 254.00 | 11 271 991.00 | 141 263.00 | 11 413 254.00 |
VW T.V.A. | 3 074 195.00 | 3 074 195.00 | | 3 074 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 852 344.00 | 18 075 500.00 | 752 380.00 | 18 852 344.00 |