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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 923 133.00 | 28 699.00 | 1 894 434.00 | 1 923 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550 694.00 | 273 100.00 | 3 277 595.00 | 3 550 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 433.00 | 112 107.00 | 58 326.00 | 170 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 263.00 | | 235 263.00 | 235 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124 993.00 | 413 906.00 | 6 711 087.00 | 7 124 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 899 376.00 | | 14 899 376.00 | 14 899 376.00 |
BN En cours de production de biens | 2 862 750.00 | | 2 862 750.00 | 2 862 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 190 813.00 | | 17 190 813.00 | 17 190 813.00 |
BZ Autres créances | 3 858 943.00 | | 3 858 943.00 | 3 858 943.00 |
CF Disponibilités | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 866 187.00 | | 38 866 187.00 | 38 866 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 991 179.00 | 413 906.00 | 45 577 274.00 | 45 991 179.00 |
CU Autres participations | 1 239 708.00 | | 1 239 708.00 | 1 239 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 392.00 | 706 392.00 | | 706 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 587.00 | 204 587.00 | | 204 587.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 142 158.00 | | | 5 142 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
DG Autres réserves | 3 184 512.00 | 2 142 801.00 | | 3 184 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 252.00 | 1 041 711.00 | | 2 178 252.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 486 640.00 | 4 182 386.00 | | 11 486 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 583 939.00 | 3 825 227.00 | | 10 583 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 013.00 | 1 647 978.00 | | 834 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 441 938.00 | 10 824 826.00 | | 9 441 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 013 888.00 | 4 730 624.00 | | 8 013 888.00 |
EA Autres dettes | 5 216 856.00 | 1 443 929.00 | | 5 216 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 090 633.00 | 22 472 584.00 | | 34 090 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 577 274.00 | 26 654 970.00 | | 45 577 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 686 080.00 | 20 706 222.00 | | 27 686 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546 105.00 | 3 048 428.00 | | 3 546 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 733 217.00 | | 100 733 217.00 | 100 733 217.00 |
FG Production vendue services | 1 691 686.00 | | 1 691 686.00 | 1 691 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 424 902.00 | | 102 424 902.00 | 102 424 902.00 |
FM Production stockée | | | 1 521 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 031 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 676 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 517 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 449 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 156.00 | 22 969.00 | | 16 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 488.00 | 22 969.00 | | 16 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 469 298.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 463.00 | 475 466.00 | | 139 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 975.00 | -452 496.00 | | -122 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 980.00 | 490 392.00 | | 898 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 047 529.00 | 82 068 804.00 | | 104 047 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 869 277.00 | 81 027 094.00 | | 101 869 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 252.00 | 1 041 711.00 | | 2 178 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 897.00 | 182 037.00 | | 137 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 293.00 | | 4 891 870.00 | 3 096 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 332.00 | 1 480 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 172.00 | 7 124 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 909.00 | 5 644 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 007.00 | | 3 863 162.00 | 2 503 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 356.00 | | 1 028 708.00 | 582 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 232.00 | 234 442.00 | 1 580 769.00 | 1 760 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 4 882.00 | 13 357.00 | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 757.00 | 229 560.00 | 1 567 412.00 | 1 751 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 221.00 | 263 221.00 | | 263 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 441 938.00 | 9 441 938.00 | | 9 441 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013 888.00 | 8 013 888.00 | | 8 013 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216 856.00 | 5 216 856.00 | | 5 216 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 263.00 | | 235 263.00 | 235 263.00 |
UX Autres créances clients | 17 190 813.00 | 17 190 813.00 | | 17 190 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546 105.00 | 3 546 105.00 | | 3 546 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 037 834.00 | 633 281.00 | 6 404 553.00 | 7 037 834.00 |
VI Groupe et associés | 570 792.00 | 570 792.00 | | 570 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 501.00 | | | 298 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858 943.00 | 3 858 943.00 | | 3 858 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 285 019.00 | 21 049 756.00 | 235 263.00 | 21 285 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 090 633.00 | 27 686 080.00 | 6 404 553.00 | 34 090 633.00 |