| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164 777.00 | 2 322 733.00 | 842 044.00 | 3 164 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 786.00 | 257 638.00 | 47 148.00 | 304 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 559.00 | 2 580 371.00 | 911 188.00 | 3 491 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
BT Marchandises | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 912.00 | 3 476.00 | 427 437.00 | 430 912.00 |
BZ Autres créances | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 144.00 | | 438 144.00 | 438 144.00 |
CF Disponibilités | 550 176.00 | | 550 176.00 | 550 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 225.00 | 3 476.00 | 1 605 749.00 | 1 609 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 784.00 | 2 583 847.00 | 2 516 937.00 | 5 100 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 750.00 | 1 011 739.00 | | 1 017 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 284.00 | 56 010.00 | | 103 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 634.00 | 1 085 350.00 | | 1 138 634.00 |
DP Provisions pour risques | 17 308.00 | 20 199.00 | | 17 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 308.00 | 20 199.00 | | 17 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 473.00 | 811 788.00 | | 788 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 995.00 | 121 520.00 | | 340 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 576.00 | 204 199.00 | | 229 576.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 193.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 996.00 | 1 139 072.00 | | 1 360 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 937.00 | 2 244 621.00 | | 2 516 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 718.00 | | 171 718.00 | 171 718.00 |
FD Production vendue biens | -2 364.00 | | -2 364.00 | -2 364.00 |
FG Production vendue services | 1 936 789.00 | | 1 936 789.00 | 1 936 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 144.00 | | 2 106 144.00 | 2 106 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 061.00 | 38 329.00 | | 31 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 000.00 | 42 000.00 | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 113.00 | 42 000.00 | | 203 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 11 744.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 579.00 | | | 194 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 840.00 | 11 744.00 | | 194 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 273.00 | 30 256.00 | | 8 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 159.00 | 15 454.00 | | 32 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 772.00 | 2 010 522.00 | | 2 351 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 488.00 | 1 954 512.00 | | 2 248 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 284.00 | 56 010.00 | | 103 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 085.00 | | 442 474.00 | 3 297 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 000.00 | 3 491 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 000.00 | 3 469 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 090.00 | | 442 474.00 | 3 275 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 567.00 | 249 225.00 | 53 421.00 | 2 384 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 567.00 | 249 225.00 | 53 421.00 | 2 384 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 199.00 | | 2 891.00 | 20 199.00 |
6T Sur comptes clients | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 675.00 | | 2 891.00 | 23 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 995.00 | 340 995.00 | | 340 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 426 844.00 | 426 844.00 | | 426 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 771.00 | 246 421.00 | 486 982.00 | 788 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 725.00 | | | 295 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 031.00 | | | 319 031.00 |
VP Divers | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 058.00 | 538 890.00 | 12 168.00 | 551 058.00 |
VW T.V.A. | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 294.00 | 818 943.00 | 486 982.00 | 1 361 294.00 |