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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379 212.00 | 2 540 348.00 | 838 863.00 | 3 379 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 121.00 | 267 642.00 | 44 479.00 | 312 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 469.00 | 2 807 990.00 | 905 479.00 | 3 713 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
BT Marchandises | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 286.00 | 3 476.00 | 310 810.00 | 314 286.00 |
BZ Autres créances | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 025.00 | | 435 025.00 | 435 025.00 |
CF Disponibilités | 369 397.00 | | 369 397.00 | 369 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 703.00 | 3 476.00 | 1 299 227.00 | 1 302 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 172.00 | 2 811 466.00 | 2 204 706.00 | 5 016 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 071 034.00 | 1 017 750.00 | | 1 071 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 353.00 | 103 284.00 | | 52 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 987.00 | 1 138 634.00 | | 1 140 987.00 |
DP Provisions pour risques | 14 093.00 | 17 308.00 | | 14 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 093.00 | 17 308.00 | | 14 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 483.00 | 788 473.00 | | 774 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 082.00 | 340 995.00 | | 131 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 858.00 | 229 576.00 | | 139 858.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 1 952.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 626.00 | 1 360 996.00 | | 1 049 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 706.00 | 2 516 937.00 | | 2 204 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 179.00 | | 172 179.00 | 172 179.00 |
FD Production vendue biens | -6 389.00 | | -6 389.00 | -6 389.00 |
FG Production vendue services | 1 901 010.00 | | 1 901 010.00 | 1 901 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 801.00 | | 2 066 801.00 | 2 066 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 758.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 061.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 970.00 | 1 113.00 | | 11 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 202 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 886.00 | 203 113.00 | | 14 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 261.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 194 840.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 018.00 | 8 273.00 | | 14 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 32 159.00 | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 541.00 | 2 351 772.00 | | 2 113 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 188.00 | 2 248 488.00 | | 2 061 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 353.00 | 103 284.00 | | 52 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 559.00 | | 261 049.00 | 3 491 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 140.00 | 3 713 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 140.00 | 3 691 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 564.00 | | 260 908.00 | 3 469 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 947.00 | | 141.00 | 18 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 371.00 | 266 758.00 | 39 140.00 | 2 580 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 371.00 | 266 758.00 | 39 140.00 | 2 580 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 308.00 | | 3 215.00 | 17 308.00 |
6T Sur comptes clients | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 784.00 | | 3 215.00 | 20 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 082.00 | 131 082.00 | | 131 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 310 218.00 | 310 218.00 | | 310 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 749.00 | 232 777.00 | 540 440.00 | 774 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 117.00 | | | 295 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VP Divers | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 926.00 | 415 758.00 | 12 168.00 | 427 926.00 |
VW T.V.A. | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 892.00 | 507 920.00 | 540 440.00 | 1 049 892.00 |