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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 080.00 | 717.00 | 4 797.00 |
AN Terrains | 42 231.00 | 37 313.00 | 4 917.00 | 42 231.00 |
AP Constructions | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 155.00 | 201 333.00 | 8 821.00 | 210 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 003.00 | 305 977.00 | 37 025.00 | 343 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 531.00 | 578 949.00 | 51 582.00 | 630 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 178 281.00 | | 178 281.00 | 178 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 462.00 | 2 523.00 | 26 939.00 | 29 462.00 |
BZ Autres créances | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CF Disponibilités | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 831.00 | 2 523.00 | 248 307.00 | 250 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 362.00 | 581 472.00 | 299 889.00 | 881 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
DH Report à nouveau | -34 519.00 | -6 243.00 | | -34 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 083.00 | -28 276.00 | | -10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 20 084.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 943.00 | 6 969.00 | | 5 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 943.00 | 6 969.00 | | 5 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 903.00 | 36 016.00 | | 23 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 595.00 | 60 574.00 | | 21 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 021.00 | 175 567.00 | | 175 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 395.00 | 50 180.00 | | 43 395.00 |
EA Autres dettes | 20 030.00 | 3 111.00 | | 20 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 946.00 | 325 450.00 | | 283 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 889.00 | 352 504.00 | | 299 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 938.00 | | 2 518 938.00 | 2 518 938.00 |
FG Production vendue services | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 237.00 | | 2 586 237.00 | 2 586 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 21 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | 547.00 | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | 547.00 | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 540.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 540.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 7.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 652.00 | 2 848 332.00 | | 2 611 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 736.00 | 2 876 609.00 | | 2 621 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 083.00 | -28 276.00 | | -10 083.00 |