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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 4 809.00 | 324.00 | 5 134.00 |
AN Terrains | 42 231.00 | 38 014.00 | 4 216.00 | 42 231.00 |
AP Constructions | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 638.00 | 205 635.00 | 18 003.00 | 223 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 432.00 | 270 834.00 | 39 598.00 | 310 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 781.00 | 549 537.00 | 62 243.00 | 611 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 210 976.00 | 1 132.00 | 209 844.00 | 210 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 622.00 | 1 472.00 | 28 150.00 | 29 622.00 |
BZ Autres créances | 37 666.00 | 2 245.00 | 35 421.00 | 37 666.00 |
CF Disponibilités | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 603.00 | 4 849.00 | 301 753.00 | 306 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 384.00 | 554 387.00 | 363 997.00 | 918 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
DH Report à nouveau | -44 603.00 | -34 519.00 | | -44 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 017.00 | -10 083.00 | | -102 017.00 |
DL TOTAL (I) | -92 016.00 | 10 000.00 | | -92 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 371.00 | 5 943.00 | | 8 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 371.00 | 5 943.00 | | 8 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 825.00 | 23 903.00 | | 12 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 147.00 | 21 595.00 | | 255 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 226.00 | 175 021.00 | | 92 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 833.00 | 43 395.00 | | 81 833.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 20 030.00 | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 642.00 | 283 946.00 | | 447 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 997.00 | 299 889.00 | | 363 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 059.00 | | 2 415 059.00 | 2 415 059.00 |
FG Production vendue services | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 042.00 | | 2 483 042.00 | 2 483 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 21 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | 1 848.00 | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 654.00 | 1 848.00 | | 44 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 182.00 | 1 283.00 | | 12 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 924.00 | 1 283.00 | | 54 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 269.00 | 565.00 | | -10 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 200.00 | 2 611 652.00 | | 2 541 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 217.00 | 2 621 736.00 | | 2 643 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 017.00 | -10 083.00 | | -102 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 532.00 | | 76 003.00 | 630 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 754.00 | 611 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 754.00 | 606 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | 337.00 | 4 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 634.00 | | 75 666.00 | 625 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 949.00 | 22 601.00 | 52 012.00 | 578 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | 730.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 869.00 | 21 871.00 | 52 012.00 | 574 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 943.00 | 8 371.00 | 5 943.00 | 5 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 132.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | 1 472.00 | 2 524.00 | 2 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524.00 | 4 849.00 | 2 524.00 | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | 13 220.00 | 8 467.00 | 8 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 975.00 | 8 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 421.00 | 11 462.00 | 959.00 | 12 421.00 |
VI Groupe et associés | 255 148.00 | 255 148.00 | | 255 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 864.00 | 65 519.00 | 2 345.00 | 67 864.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 642.00 | 446 683.00 | 959.00 | 447 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |