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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 992.00 | | 341 992.00 | 341 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 747.00 | 12 711.00 | 22 036.00 | 34 747.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 835.00 | 12 711.00 | 364 124.00 | 376 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
084 Disponibilités | 129 086.00 | | 129 086.00 | 129 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 358.00 | | 203 358.00 | 203 358.00 |
110 Total général Actif | 580 193.00 | 12 711.00 | 567 482.00 | 580 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 913.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 346.00 | 431 265.00 | | 467 346.00 |
230 Autres produits | 11 464.00 | 13 565.00 | | 11 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 810.00 | 444 830.00 | | 478 810.00 |
242 Autres charges externes. | 72 005.00 | 85 758.00 | | 72 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 5 962.00 | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 966.00 | 196 931.00 | | 205 966.00 |
252 Charges sociales | 88 873.00 | 86 323.00 | | 88 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 470.00 | 5 383.00 | | 5 470.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 350.00 | 380 368.00 | | 377 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 460.00 | 64 462.00 | | 101 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 3 130.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 318.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 450.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 197.00 | 16 404.00 | | 26 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 043.00 | 50 419.00 | | 77 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120.00 | | | 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 436.00 | | | 6 436.00 |