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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 992.00 | | 341 992.00 | 341 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 857.00 | 11 566.00 | 25 291.00 | 36 857.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 945.00 | 11 566.00 | 367 379.00 | 378 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 154 613.00 | | 154 613.00 | 154 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
110 Total général Actif | 593 185.00 | 11 566.00 | 581 619.00 | 593 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 913.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 604.00 | | | 532 604.00 |
230 Autres produits | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 130.00 | | | 544 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
252 Charges sociales | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 323.00 | | | 397 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 835.00 | | | 376 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 926.00 | | | 926.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 926.00 | | | 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 388.00 | | | 7 388.00 |