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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 427 273.00 | | 12 427 273.00 | 12 427 273.00 |
AP Constructions | 9 752 343.00 | 2 163 799.00 | 7 588 544.00 | 9 752 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 225 960.00 | 2 163 799.00 | 20 062 161.00 | 22 225 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 922.00 | | 149 922.00 | 149 922.00 |
BZ Autres créances | 2 777 930.00 | | 2 777 930.00 | 2 777 930.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 930 733.00 | | 2 930 733.00 | 2 930 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 156 694.00 | 2 163 799.00 | 22 992 894.00 | 25 156 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | 601 500.00 | | 601 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -427 389.00 | | | -427 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 612.00 | -427 389.00 | | -890 612.00 |
DL TOTAL (I) | -716 477.00 | 174 135.00 | | -716 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 369 280.00 | 10 284 154.00 | | 23 369 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 154.00 | 60 464.00 | | 195 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 607.00 | 113 060.00 | | 35 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | 24 312.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | | 479 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 709 371.00 | 10 961 612.00 | | 23 709 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 992 894.00 | 11 135 748.00 | | 22 992 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 340 090.00 | 677 456.00 | | 23 340 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 919.00 | | 2 281 919.00 | 2 281 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 919.00 | | 2 281 919.00 | 2 281 919.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 924.00 | 942 999.00 | | 2 281 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 537.00 | 1 370 388.00 | | 3 172 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 612.00 | -427 389.00 | | -890 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 909 346.00 | 230 202.00 | | 909 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 002 331.00 | | 10 240 371.00 | 12 002 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 742.00 | 22 225 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 742.00 | 22 187 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 963 555.00 | | 10 240 371.00 | 11 963 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 927.00 | 357 873.00 | | 1 805 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 927.00 | 357 873.00 | | 1 805 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 369 280.00 | 23 000 000.00 | | 23 369 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
UX Autres créances clients | 149 922.00 | 149 922.00 | | 149 922.00 |
VB T. V. A. | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
VC Groupe et associés | 2 665 918.00 | 2 665 918.00 | | 2 665 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 088 459.00 | | | 13 088 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 628.00 | 2 966 628.00 | | 2 966 628.00 |
VW T.V.A. | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 709 371.00 | 23 340 091.00 | | 23 709 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549 403.00 | 23 855.00 | | 549 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 982 415.00 | 982 446.00 | | 982 415.00 |
ST Autres comptes | 943 359.00 | 240 553.00 | | 943 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 439.00 | 7 843.00 | | 30 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 589 539.00 | 15 469 381.00 | | 14 589 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 096.00 | 235.00 | | 14 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563 499.00 | 24 090.00 | | 563 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 442.00 | 43 136.00 | | 435 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 879.00 | 216 226.00 | | 366 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 956 214.00 | 1 230 844.00 | | 1 956 214.00 |