| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 427 272.00 | | 12 427 272.00 | 12 427 272.00 |
AP Constructions | 9 758 629.00 | 2 556 146.00 | 7 202 482.00 | 9 758 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 224 678.00 | 2 556 146.00 | 19 668 531.00 | 22 224 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 794.00 | | 130 794.00 | 130 794.00 |
BZ Autres créances | 742 424.00 | | 742 424.00 | 742 424.00 |
CF Disponibilités | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 938.00 | | 919 938.00 | 919 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 144 617.00 | 2 556 146.00 | 20 588 470.00 | 23 144 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | 601 500.00 | | 601 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 001.00 | -427 389.00 | | -1 318 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 080.00 | -890 612.00 | | -609 080.00 |
DL TOTAL (I) | -1 325 557.00 | -716 477.00 | | -1 325 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | 109 329.00 | | 8 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 920 551.00 | 23 369 280.00 | | 20 920 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 741.00 | 195 154.00 | | 837 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 603.00 | 35 607.00 | | 44 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9.00 | | |
EA Autres dettes | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 914 027.00 | 23 709 371.00 | | 21 914 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 588 470.00 | 22 992 894.00 | | 20 588 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 493 473.00 | 23 340 090.00 | | 21 493 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 975.00 | | 2 419 975.00 | 2 419 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 975.00 | | 2 419 975.00 | 2 419 975.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 347.00 | |
GE Autres charges | | | 422 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 983.00 | | | -35 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 977.00 | 2 281 924.00 | | 2 419 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 057.00 | 3 172 537.00 | | 3 029 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 080.00 | -890 612.00 | | -609 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 139 549.00 | 909 346.00 | | 1 139 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 225 960.00 | | 6 286.00 | 22 225 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 22 224 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 568.00 | 22 185 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 187 184.00 | | 6 286.00 | 22 187 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 799.00 | 392 347.00 | | 2 163 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 799.00 | 392 347.00 | | 2 163 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 920 551.00 | 20 500 000.00 | | 20 920 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 740.00 | 837 740.00 | | 837 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
UX Autres créances clients | 130 795.00 | 130 795.00 | | 130 795.00 |
VB T. V. A. | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
VC Groupe et associés | 570 902.00 | 570 902.00 | | 570 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 996.00 | 911 996.00 | | 911 996.00 |
VW T.V.A. | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 914 027.00 | 21 493 476.00 | | 21 914 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398 667.00 | 549 403.00 | | 398 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 253.00 | 982 415.00 | | 265 253.00 |
ST Autres comptes | 1 182 714.00 | 943 359.00 | | 1 182 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 780.00 | 30 439.00 | | 9 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 589 539.00 | 14 589 539.00 | | 14 589 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 636.00 | 14 096.00 | | 22 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421 303.00 | 563 499.00 | | 421 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 058.00 | 435 442.00 | | 412 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 874.00 | 366 879.00 | | 213 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 747.00 | 1 956 214.00 | | 1 457 747.00 |