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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 270.00 | | 348 270.00 | 348 270.00 |
AP Constructions | 45 019.00 | 41 461.00 | 3 558.00 | 45 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 904.00 | 47 364.00 | -460.00 | 46 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 392.00 | 17 774.00 | 1 619.00 | 19 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 737.00 | 106 599.00 | 353 138.00 | 459 737.00 |
BT Marchandises | 92 017.00 | 5 107.00 | 86 910.00 | 92 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CF Disponibilités | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 031.00 | 5 107.00 | 164 924.00 | 170 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 768.00 | 111 706.00 | 518 062.00 | 629 768.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
DL TOTAL (I) | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 503.00 | | | 281 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 214.00 | | | 444 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 062.00 | | | 518 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 336.00 | | | 180 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 654.00 | 1 945.00 | | 104 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 654.00 | 1 945.00 | | 104 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 543.00 | 5 107.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543.00 | 5 107.00 | 3 543.00 | 3 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 503.00 | 81 503.00 | 200 000.00 | 281 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 11 121.00 | 62 614.00 | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 189.00 | 23 139.00 | 50.00 | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 214.00 | 180 336.00 | 262 614.00 | 444 214.00 |