| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 270.00 | | 348 270.00 | 348 270.00 |
AP Constructions | 45 019.00 | 42 679.00 | 2 340.00 | 45 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 275.00 | 18 875.00 | 9 400.00 | 28 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 978.00 | 108 458.00 | 360 520.00 | 468 978.00 |
BT Marchandises | 94 158.00 | 1 569.00 | 92 589.00 | 94 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 911.00 | 1 569.00 | 224 341.00 | 225 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 888.00 | 110 027.00 | 584 861.00 | 694 888.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 503.00 | | | 179 503.00 |
DL TOTAL (I) | 187 889.00 | | | 187 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 001.00 | | | 273 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 973.00 | | | 396 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 861.00 | | | 584 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 280.00 | | | 295 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 599.00 | 1 859.00 | | 106 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 599.00 | 1 859.00 | | 106 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 107.00 | 1 569.00 | 5 107.00 | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 107.00 | 1 569.00 | 5 107.00 | 5 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107.00 | 1 569.00 | 5 107.00 | 5 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 001.00 | 273 001.00 | | 273 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 879.00 | -37 814.00 | 101 692.00 | 63 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 973.00 | 295 280.00 | 101 692.00 | 396 973.00 |