| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 094.00 | 11 355.00 | 5 738.00 | 17 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 990.00 | 51 717.00 | 22 274.00 | 73 990.00 |
BF Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 214.00 | 63 072.00 | 44 142.00 | 107 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 470.00 | 4 880.00 | 244 590.00 | 249 470.00 |
BZ Autres créances | 128 946.00 | | 128 946.00 | 128 946.00 |
CF Disponibilités | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 546.00 | 4 880.00 | 474 667.00 | 479 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 760.00 | 67 952.00 | 518 808.00 | 586 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
DL TOTAL (I) | 143 656.00 | | | 143 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 278.00 | | | 234 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 153.00 | | | 375 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 808.00 | | | 518 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 153.00 | | | 375 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 504.00 | | 1 522 504.00 | 1 522 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 504.00 | | 1 522 504.00 | 1 522 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 975.00 | | | -77 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 051.00 | | | 1 554 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 276.00 | | | 1 521 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 713.00 | | 21 000.00 | 141 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 709.00 | 790.00 | 16 130.00 | 54 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 709.00 | 790.00 | 107 214.00 | 54 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 084.00 | | 19 000.00 | 72 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 629.00 | | 2 000.00 | 69 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 823.00 | 9 249.00 | | 53 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 823.00 | 9 249.00 | | 53 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
UP Prêts | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 244 018.00 | 244 018.00 | | 244 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VC Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 235.00 | 383 915.00 | 15 320.00 | 399 235.00 |
VW T.V.A. | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 153.00 | 375 153.00 | | 375 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
ST Autres comptes | 510 074.00 | | | 510 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 402.00 | | | 182 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 498.00 | | | 260 498.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 704.00 | | | 275 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 860.00 | | | 704 860.00 |