| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 094.00 | 12 119.00 | 4 975.00 | 17 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 990.00 | 59 965.00 | 14 025.00 | 73 990.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 904.00 | 72 084.00 | 22 820.00 | 94 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 183.00 | 5 008.00 | 236 175.00 | 241 183.00 |
BZ Autres créances | 274 426.00 | | 274 426.00 | 274 426.00 |
CF Disponibilités | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 733.00 | 5 008.00 | 565 725.00 | 570 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 637.00 | 77 092.00 | 588 545.00 | 665 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
DL TOTAL (I) | 146 808.00 | | | 146 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 737.00 | | | 441 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 545.00 | | | 588 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 737.00 | | | 441 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 324.00 | | 2 347 324.00 | 2 347 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 324.00 | | 2 347 324.00 | 2 347 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 606.00 | | | -61 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 381.00 | | | 2 392 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 228.00 | | | 2 354 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 254.00 | | | 163 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 310.00 | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 310.00 | 94 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 072.00 | 9 012.00 | | 63 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 072.00 | 9 012.00 | | 63 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | 5 008.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | 5 008.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | 5 008.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 008.00 | 4 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 943.00 | 152 943.00 | | 152 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 235 173.00 | 235 173.00 | | 235 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VC Groupe et associés | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VI Groupe et associés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 091.00 | 141 091.00 | | 141 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 498.00 | 530 679.00 | 3 820.00 | 534 498.00 |
VW T.V.A. | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 737.00 | 441 737.00 | | 441 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
ST Autres comptes | 920 898.00 | | | 920 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 753.00 | | | 235 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 432.00 | | | 295 432.00 |
YT Sous‐traitance | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 208.00 | | | 470 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 181.00 | | | 1 210 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |