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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 6 446.00 | 7 470.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 233.00 | 391 984.00 | 104 249.00 | 496 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 987.00 | 398 430.00 | 128 557.00 | 526 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 687.00 | 5 900.00 | 299 787.00 | 305 687.00 |
BZ Autres créances | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
CF Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 643.00 | 5 900.00 | 496 743.00 | 502 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 630.00 | 404 330.00 | 625 300.00 | 1 029 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 21 669.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 780.00 | | | -5 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 265.00 | -27 449.00 | | -83 265.00 |
DL TOTAL (I) | -39 545.00 | 43 720.00 | | -39 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 129.00 | 162 484.00 | | 121 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 215.00 | 2 110.00 | | 15 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 640.00 | 55 076.00 | | 202 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 806.00 | 172 143.00 | | 152 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 469.00 | 151 828.00 | | 162 469.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 845.00 | 543 641.00 | | 664 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 300.00 | 587 362.00 | | 625 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 456.00 | 461 522.00 | | 604 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 851.00 | 51 476.00 | | 35 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 844.00 | | 107 143.00 | 419 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 509.00 | | 94 640.00 | 415 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | 12 503.00 | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 243.00 | 64 187.00 | | 334 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 243.00 | 64 187.00 | | 334 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 806.00 | 152 806.00 | | 152 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
UX Autres créances clients | 293 887.00 | 293 887.00 | | 293 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 584.00 | 24 147.00 | 60 437.00 | 84 584.00 |
VI Groupe et associés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 319.00 | 433 691.00 | 16 628.00 | 450 319.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 205.00 | 401 768.00 | 60 437.00 | 462 205.00 |