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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 11 378.00 | 2 538.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 726.00 | 389 278.00 | 81 448.00 | 470 726.00 |
AX Avances et acomptes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 834.00 | 400 656.00 | 104 178.00 | 504 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 698.00 | 5 900.00 | 330 798.00 | 336 698.00 |
BZ Autres créances | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
CF Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 823.00 | 5 900.00 | 457 923.00 | 463 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 657.00 | 406 556.00 | 562 101.00 | 968 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 770.00 | -89 045.00 | | -37 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 725.00 | 51 274.00 | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 24 454.00 | 11 730.00 | | 24 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 270.00 | 208 901.00 | | 218 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | 5 701.00 | | 5 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 289.00 | 142 134.00 | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 756.00 | 113 780.00 | | 157 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 510.00 | 138 704.00 | | 144 510.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 8 604.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 646.00 | 617 824.00 | | 537 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 101.00 | 629 553.00 | | 562 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 533.00 | 535 113.00 | | 393 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 759.00 | 418.00 | | 34 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 032.00 | | 44 851.00 | 461 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 19 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 504 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 193.00 | | 43 398.00 | 442 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 839.00 | | 1 453.00 | 18 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 872.00 | 31 784.00 | | 368 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 872.00 | 31 784.00 | | 368 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
UX Autres créances clients | 324 898.00 | 324 898.00 | | 324 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 709.00 | 38 596.00 | 144 113.00 | 182 709.00 |
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 292.00 | 439 264.00 | 19 028.00 | 458 292.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 357.00 | 383 244.00 | 144 113.00 | 527 357.00 |