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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 737.00 | 826 722.00 | 88 015.00 | 914 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 606.00 | 138 726.00 | 59 879.00 | 198 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 788.00 | 969 006.00 | 177 781.00 | 1 146 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 834.00 | | 228 834.00 | 228 834.00 |
BZ Autres créances | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
CF Disponibilités | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 237.00 | | 655 237.00 | 655 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 025.00 | 969 006.00 | 833 018.00 | 1 802 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 164 577.00 | | | 164 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 707.00 | | | -494 707.00 |
DL TOTAL (I) | -320 780.00 | | | -320 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 341.00 | | | 597 341.00 |
EA Autres dettes | 185 351.00 | | | 185 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 799.00 | | | 1 153 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 018.00 | | | 833 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 799.00 | | | 953 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 575.00 | | 66 213.00 | 1 080 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 241.00 | | 66 213.00 | 1 074 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 556.00 | 62 450.00 | | 906 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 998.00 | 62 450.00 | | 902 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 341.00 | 597 341.00 | | 597 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 352.00 | 185 352.00 | | 185 352.00 |
UX Autres créances clients | 228 835.00 | 228 835.00 | | 228 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 503.00 | 362 503.00 | | 362 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 799.00 | 953 799.00 | 200 000.00 | 1 153 799.00 |