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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 915.00 | 824 826.00 | 39 089.00 | 863 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 552.00 | 152 308.00 | 42 244.00 | 194 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 912.00 | 980 693.00 | 111 219.00 | 1 091 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 725.00 | | 234 725.00 | 234 725.00 |
BZ Autres créances | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
CF Disponibilités | 132 273.00 | | 132 273.00 | 132 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 938.00 | | 456 938.00 | 456 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 851.00 | 980 693.00 | 568 158.00 | 1 548 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -330 130.00 | | | -330 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 993.00 | | | -243 993.00 |
DL TOTAL (I) | -564 774.00 | | | -564 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 555.00 | | | 139 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 907.00 | | | 522 907.00 |
EA Autres dettes | 214 733.00 | | | 214 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 932.00 | | | 1 132 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 158.00 | | | 568 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 410.00 | | | 969 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 788.00 | | 1 946.00 | 1 146 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 822.00 | 1 091 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 822.00 | 1 085 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 454.00 | | 1 946.00 | 1 140 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 007.00 | 62 279.00 | 50 593.00 | 969 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 449.00 | 62 279.00 | 50 593.00 | 965 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 907.00 | 522 907.00 | | 522 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 733.00 | 214 733.00 | | 214 733.00 |
UX Autres créances clients | 234 726.00 | 234 726.00 | | 234 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 300.00 | 25 778.00 | 163 522.00 | 189 300.00 |
VI Groupe et associés | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 757.00 | 321 757.00 | | 321 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 933.00 | 969 411.00 | 163 522.00 | 1 132 933.00 |