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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 69.00 | 589.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 885.00 | 1 287.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832.00 | 955.00 | 1 876.00 | 2 832.00 |
BT Marchandises | 393 279.00 | | 393 279.00 | 393 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BZ Autres créances | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CF Disponibilités | 832 541.00 | | 832 541.00 | 832 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 448.00 | | 1 332 448.00 | 1 332 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 281.00 | 955.00 | 1 334 325.00 | 1 335 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 1 150 889.00 | | | 1 150 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 111.00 | | | 1 273 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 325.00 | | | 1 334 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334.00 | | 2 000.00 | 1 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 2 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | 2 000.00 | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 123.00 | 502.00 | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 123.00 | 502.00 | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VI Groupe et associés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |