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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 234.00 | 424.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 1 332.00 | 840.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832.00 | 1 567.00 | 1 265.00 | 2 832.00 |
BT Marchandises | 1 131 645.00 | | 1 131 645.00 | 1 131 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BZ Autres créances | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CF Disponibilités | 509 065.00 | | 509 065.00 | 509 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 653.00 | | 1 706 653.00 | 1 706 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 485.00 | 1 567.00 | 1 707 918.00 | 1 709 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 764 310.00 | | | 764 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 822.00 | | | 188 822.00 |
DL TOTAL (I) | 961 933.00 | | | 961 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 088.00 | | | 566 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 638.00 | | | 166 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 984.00 | | | 745 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 918.00 | | | 1 707 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 984.00 | | | 745 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 612.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 612.00 | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 088.00 | 566 088.00 | | 566 088.00 |
UX Autres créances clients | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VP Divers | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 985.00 | 745 985.00 | | 745 985.00 |