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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 385.00 | 17 617.00 | 1 768.00 | 19 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 13 773.00 | 13 834.00 | 27 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 547.00 | 31 390.00 | 26 157.00 | 57 547.00 |
BT Marchandises | 295 304.00 | | 295 304.00 | 295 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 276 586.00 | | 276 586.00 | 276 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 262.00 | | 589 262.00 | 589 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 809.00 | 31 390.00 | 615 419.00 | 646 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 075.00 | 198 043.00 | | 230 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 341.00 | 32 032.00 | | 31 341.00 |
DL TOTAL (I) | 272 416.00 | 241 075.00 | | 272 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 956.00 | 1 730.00 | | 150 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 623.00 | 27 031.00 | | 28 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 732.00 | 20 377.00 | | 54 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 772.00 | 17 236.00 | | 101 772.00 |
EA Autres dettes | 6 920.00 | 5 923.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 003.00 | 72 298.00 | | 343 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 419.00 | 313 373.00 | | 615 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 003.00 | 72 298.00 | | 193 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 1 730.00 | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 641.00 | | 17 906.00 | 39 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 086.00 | | 13 906.00 | 33 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | 4 000.00 | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 216.00 | 3 174.00 | | 28 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 216.00 | 3 174.00 | | 28 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 003.00 | 193 003.00 | 150 000.00 | 343 003.00 |